リスク分類の用語

金利、為替レート、株価、商品価格といった市場全体の価格変動要因によって、保有している資産（ポートフォリオ）の価値が変動（通常は下落）するリスクのことです。「システマティックリスク」とも呼ばれます。

債券などの金融商品において、満期までの期間が長いほど、金利変動や信用状況の変化による価格変動の影響を受けやすくなるリスクのことです。「期間リスク」とも呼ばれます。

メザニンファイナンス（劣後ローンや優先株など、シニアデットとエクイティの中間の資金調達）に伴うリスクのことです。シニアより返済順位が低く、エクイティよりリターンが限定的という特性を持ちます。

金融商品の価格評価、リスク測定、意思決定などに用いられる数理モデルが、その設計上の欠陥、仮定の誤り、データ不足、不適切な使用などによって、誤った結果を導き、結果として経済的な損失を引き起こす可能性（リスク）のことです。