リスクの管理と戦略

危機発生時でも事業を継続する能力

不測の事態に備えた対応計画

相関のある別の商品でヘッジする手法

オプションのデルタを中立化するヘッジ手法

投資のリスクを低減するために、資金を単一の資産や市場に集中させるのではなく、値動きの異なる（相関の低い）複数の資産や市場に分散して投資することです。ポートフォリオ理論の基本です。

保有するポートフォリオやオプションポジションのリスク（特にデルタなど）を常に中立に保つために、市場の状況変化（原資産価格の変動など）に応じて、ヘッジ手段（先物や原資産）の保有量を継続的かつ機動的に調整していくヘッジ戦略のことです。

リスクの兆候を早期に検知するシステム

デルタの変化率を中立化するヘッジ手法

リスクを軽減または除去するための取引戦略

企業の通常の事業活動の中に、意図せずとも特定のリスクを相殺するような効果が内在している状態を指します。例えば、輸出企業が輸入も行っている場合の為替リスク相殺などです。

リスクとリターンの最適なバランスを求める手法

リスクに応じた適切な取引規模の決定

組織がその目標を達成するために、進んで受け入れる、または追求するリスクの種類と総量（レベル）のことです。リスクテイクに関する組織全体の基本的な姿勢を示します。

リスクを生じさせる活動を避ける戦略

リスクを戦略的に配分する手法

組織全体のリスクに対する価値観と行動様式

組織全体のリスクマネジメントが効果的かつ適切に機能するように、取締役会や経営層がリーダーシップを発揮し、方針策定、体制整備、監督、説明責任などを果たすための仕組みや統治プロセスのことです。

リスクエクスポージャーの上限設定

特定されたリスクの発生可能性を下げるか、または発生した場合の影響度を小さくするための具体的な対策や行動をとることです。リスク対応（Risk Response）の選択肢の一つです。

リスク状況を定期的に報告する仕組み

意図的にリスクを受け入れる戦略

組織が設定したリスクアペタイト（リスク選好）の範囲内で、個別のリスクやリスクカテゴリに対して具体的に許容できる変動の大きさや量を示すものです。具体的な管理基準となります。

リスクを第三者に移転する手法

損失を限定するための自動売却注文

ボラティリティ変動リスクをヘッジする手法